信软发基金怎么算净值的，这方面的基金知识，买基金那么就要了解基金的基本知识，比如基金的净值，怎么算的，小编就为您整理这方面的一些基金知识，让您轻松了解基金，下面一起来看看。
市场中每个可交易的商品都有它的价格，基金的“价格”是基金单位净值。
基金净值，又称为单位净值，是指某一基金在某一特定时点的资产净值除以基金份额总数，得到的每份基金的价值。它反映了基金的实时价值，是投资者购买和赎回基金时的重要参考指标。简单来说，基金净值就是投资者手中持有的基金份额的实际价值。
基金净值计算方法
基金单位净值，也称为基金份额净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：
基金单位净值=（基金资产-基金负债）/基金总份额。
基金资产：基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。
基金负债：基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
基金总份额：基金所有持有人持有的基金单位总量。
其中，基金总资产包括投资资产、银行存款本息、应收管理费、应收托管费等；基金总负债包括应付管理费、应付托管费、未付收益、应付赎回款等。
了解了基金净值的概念和计算方法后，我们可以进一步了解基金净值的相关信息。
首先，基金净值的更新时间。基金公司每个交易日结束后，会根据当日的交易情况计算基金净值，并在次一交易日公布。投资者可以通过基金公司官网、第三方金融信息平台等途径查询每日的基金净值。
其次，基金净值与投资收益的关系。基金净值的增长意味着基金投资组合的价值上升，投资者持有的基金份额价值也随之增加。然而，基金净值的增长并不一定等同于实际收益。投资者在购买基金时需要支付申购费，而在赎回基金时需要支付赎回费。因此，实际收益需要扣除相关费用后才能确定。
总结
基金净值指的是每一份基金单位所代表的基金资产净值。计算公式如下:
基金净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额；
(1)基金资产:指的是当天收盘后基金持有的股票、债券、存款等金融资产的总价值。
(2)基金负债:指的是基金每天交易的手续费、印花税、管理人计提的管理费等税费。
(3)基金总份额:指的是售出的基金总份数。